Risk management u kriptu
Sistematičan pristup upravljanju rizikom — pozicija veličina, diversifikacija, hedging.
Risk management je razlika između dugotrajnog uspeh i katastrofalne greške — najvažnija veština u tradingu.
Osnovna pravila:
1. Rizikuj max 1-2% portfolia po traidu • $10,000 portfolio → max $100-200 per trade • Čak i 10 uzastopnih gubitaka → -20% (preživljivo)
2. Nikad sve u jedan asset • Max 20-30% u jedan altcoin • Max 50-60% u kripto ukupno (vs. fiat/stablecoin)
3. Position sizing formula • Veličina = (Portfolio × % rizika) / (Entry − Stop) • Prilagodi se stop lossu, ne obrnuto
4. Korelacija • Altcoini su visoko korelirani • "Diversifikacija" unutar kripta nije prava diversifikacija
5. Hedging • Short BTC perp dok hoduješ spot = delta neutral • Put opcije na BTC za downside zaštitu • Stablecoin alokacija = prirodni hedge
Psihološki aspekti:
Portfolio nivo risk:
Robert Carver правilo:
Spreman da počneš?
Affiliate linkovi · Besplatna registracija