Zašto risk management postoji?
U tradingu, gubitak je neizbežan. Čak i najboljim traderima 40-50% pozicija završi u gubitku. Uspeh dolazi od toga što kad greišiš, gubitak je mali; a kad si u pravu, profit je velik. Risk management nije opcija — to je osnov opstanka.
1% pravilo
Nikad ne riskuj više od 1-2% ukupnog kapitala po jednoj poziciji.
- Imaš $10.000 → max rizik po poziciji je $100-$200
- 10 uzastopnih gubitaka od 1% = 10% drawdown (nadoknadiv)
- 10 uzastopnih gubitaka od 10% = 65% drawdown (katastrofalan)
Stop-loss: obavezno oruđe
Stop-loss postavljaš PRE ulaska u poziciju, ispod ključnog support nivoa. Ako cena padne do njega, pozicija se automatski zatvara — bez emocija.
Risk/Reward ratio
Pre svakog trda: ako stop-loss izgubim $50, ciljam $100 profit = 1:2 R/R. Uz 1:2, profitabilan si čak i ako samo 34% pozicija završi u profitu.
Position sizing formula
Veličina pozicije = (Kapital × %Rizika) / %Stop-lossa
Primer: $10.000, 1% rizik, 5% stop-loss → pozicija = ($10.000 × 0.01) / 0.05 = $2.000